供应商对账及付款

视频教程：

在顶部菜单栏“财务—>供应商对帐及付款”进入对应页面；

“供应商对帐及付款”，用于查看与供应商的资金往来流水、向供应商付款以及进行期初调整。

１）选择供应商，日期，点击查询即可查看该日期内对应的资金流水；

２）点击付款按钮可向供应商付款；

付款时可以进行优惠操作：如下图所示，欠供应商款105元，本次实际付款100元，优惠5元，确认后欠供应商款为零；也就是说供应商不要零头了，只给100元就可以。那么剩下的5元就输入到优惠金额即可！

注意：优惠金额不计入账户总额！

不填写优惠金额就是此次付款不优惠！

３）点击期初调整可调整期初欠供应商款的金额；

４）点击打印可打印出当前页面展示的流水；点击导出可导出当前页面展示的流水；

５）查看所有的供应商欠款可进入供应商管理页面，查看左侧的列表；（供应商管理页面在哪？）

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